Le module ELSY-PE répond à votre problématique d’automatisation de rapprochement et d’acceptation des effets fournisseurs.

Il s'appuie d'une part sur la comptabilité pour la gestion du portefeuille des effets, et d'autre part, sur les fichiers d'effets présentés au paiement, transmis par les établissements bancaires.

Il est entièrement intégré à ORACLE E-Business Suite.

Les établissements bancaires présentent le fichier relevé des LCR à payer correspondant aux effets remis par les fournisseurs, ELSY-PE intègre ce fichier et réalise automatiquement le rapprochement des effets avec le portefeuille d'effet en comptabilité.

Les fonctionnalités suivantes sont assurées :

• Intégration des effets de la comptabilité fournisseurs (Oracle AP).
• Intégration du fichier des relevés des LCR à payer transmis par la banque.
• Pointage automatique des LCR.
• Corrections manuelles / rejets.
• Editions éventuelles de propositions de paiement simulées
• Comptabilisation des effets acceptés.
• Edition des effets acceptés à destination de la banque
• Génération du fichier bancaire des effets rejetés
• Epuration des tables d’effets en portefeuille et de relevés

Les fonctions d’ELSY-PE s’intègrent dans le cycle de gestion des règlements fournisseurs d’Oracle AP. Le produit s’appuie sur les mêmes données et le même référentiel :

• comptes bancaires,
• fournisseurs,
• règlements…

Les utilisateurs se connectent à une application unique, et accèdent aux fonctions PE par une responsabilité spécifique.
Le progiciel est particulièrement lié à Oracle AP qui est à l’origine des effets émis et à ce titre il est découpé de la même manière par Unités Opérationnelles.

ELSY-PE est complètement intégré à Oracle E-Business Suite 11i. Il s’appuie sur la même base de données ORACLE et partage la même architecture technique basée sur le serveur d’application internet IAS ORACLE.
Il est entièrement compatible avec le socle applicatif AOL d’Oracle E-Business Suite :

• Même code utilisateurs et système de responsabilités,
• Ecrans intégrés aux menus de l’application, ergonomie identique,
• Traitements batchs intégrés au GTS.

Il se présente comme un module spécifique pour Oracle E-Business Suite et s’installe parallèlement aux modules standard.